Vi bytter fondssystem i november
Vi bytter til nytt fondssystem i helgen 7.–9. november. Her finner dere informasjon om den nye Fondsportalen og viktige tidspunkter i forbindelse med overgangen. Overføringen skjer automatisk, men det kan være nyttig å sette seg inn i hva endringen betyr for dere.
Hva endringen betyr for dere
Hva er Fondsportalen og hva blir nytt?
Fondsportalen er vårt nye system for fondshandel, rapportering og kundeadministrasjon. Med den nye Fondsportalen får dere:
- Oversikt over alle fondsplasseringer
- Mulighet for kjøp, salg og bytte av fond, inkludert spare- og uttaksavtaler
- Egne rapporter tilpasset behovet i virksomheten
- Selvbetjent administrasjon av brukertilganger
- Nye porteføljenumre som erstatter VPS-kontonummer
- Oppdatert kundeavtale med vilkår som gjelder fra 10. november
Den nye Fondsportalen leveres av SS&C Advent, en global leverandør av systemløsninger til finanssektoren.
Hva må dere gjøre?
De fleste endringer skjer automatisk, men vi anbefaler at dere:
- Laster ned dokumenter som ikke overføres til ny kundeportal , hvis dere ønsker å ta vare på dem
- Setter dere inn i nye frister for fondshandel
- Gjør dere kjent med hvordan dere administrerer og kontrollerer tilgang i den nye portalen
- Leser oppdatert kundeavtale og forretningsvilkår, som vil gjelde fra 10. november
Tilgangsstyring
Dere må selv tildele brukertilgang i Fondsportalen. Roller kan tildeles til:
- Den som skal administrere kundeforholdet
- Den som skal handle fond på vegne av virksomheten
- Den som kun skal ha lesetilgang
Handletilgang gis av den som har signaturrett i Brønnøysundregistrene.
Hva skjer med VPS og rapporteringen?
Overgang fra Euronext VPS til Fondsportalen
Fondsandelene deres flyttes automatisk fra det gamle andelseierregisteret i Euronext VPS til vårt nye register i Fondsportalen. Dere trenger ikke gjøre noe.
Når flyttingen er fullført, avslutter vi VPS-kontoer der KLP Kapitalforvaltning er kontofører (kontonummer som starter med 23420). Disse inneholder kun KLP-fond. Samtidig får dere et nytt porteføljenummer i Fondsportalen som erstatter det gamle VPS-kontonummeret. Dere får en endringsmelding fra Euronext (VPS) når andelene er flyttet og VPS-kontoen avsluttet.
Andre VPS-kontoer, som inneholder fond fra andre leverandører, påvirkes ikke.
I den nye Fondsportalen bruker vi begrepet portefølje i stedet for VPS-konto. Den nye porteføljen tilsvarer den gamle VPS-kontoen, men med nytt nummer.
Rapportering:
Den nye Fondsportalen gir dere daglig oppdatert oversikt over fondsplasseringer, fondshandler, mulighet til å lage egne rapporter, og tilgang til kvitteringer og skatteinformasjon. Dere kan også velge om dere vil se én eller flere porteføljer samtidig. Ønsker dere fortsatt månedlig kontoutskrift, kan dette velges i den nye kundeportalen.
Frister og overgangshelg
Viktige tidspunkter:
- Fredag 7. november kl. 13.00: Dagens kundeportal stenger
- Mandag 10. november: Fondsportalen åpner
Det er ikke mulig å logge inn i overgangshelgen, men fond kan fortsatt handles med kurs både fredag og mandag:
- Frem til kl. 13.00 fredag med kursdato 7. november*. Dagens vilkår gjelder.
- Fra mandag morgen frem til kl. 13.00 den dagen med kursdato 10. november*. Nye vilkår gjelder.
- De gamle handelsløsningene er tilgjengelig frem til kl. 13.00 fredag 7. november
* Neste dags kurs for Asia og fremvoksende markeder
Fra mandag 3. november kl. 08.00 er det ikke mulig å opprette nye VPS-kontoer.
Spareavtaler med trekkdato 6. - 11. november får trekkdato 12. november. Påfølgende måneder vil spareavtalene igjen trekke på normal dato.
I den første uken etter overgang til den nye Fondsportalen vil alle eksisterende spareavtaler få et nytt kid-nummer. Du trenger ikke gjøre noe i den forbindelse. Det vil ikke være mulig å opprette nye spareavtaler den uken.
Frister etter overgangen til den nye Fondsportalen:
- Handler må legges inn før kl. 13.00 for å få samme dags kurs
- For fond i Asia og fremvoksende markeder får du neste dags kurs når de legges inn før kl. 13.00
- Det vil også bli endring i frister for betaling, se spørsmål og svar nederst på siden.
Kontoutskrifter og dataoverføring
Følgende overføres automatisk til Fondsportalen:
- Informasjon om spareavtaler
- Historiske skatteberegninger.
- Dokumenter med skatterapportering for de siste fem årene.
- Lovpålagte halvårsoppgaver for 1. og 2. halvår 2025 andre halvår 2025
- Kontoutskrifter for desember 2024 og oktober 2025
Eldre års- og realisasjonsoppgaver, samt endringsmeldinger vil være tilgjengelig i VPS Investortjenester en kort periode etter overgangen.
Dersom dere ønsker å ta vare på eldre rapporter eller dokumenter utover det som flyttes over, anbefaler vi at dere henter dem ut fra dagens Fondsportal eller VPS Investortjenester før 7. november.
Avtaler og vilkår
Kundeavtalen og forretningsvilkårene blir oppdatert i forbindelse med overgangen til den nye Fondsportalen. Endringene gjelder fra og med 10. november.
De viktigste endringene:
- Nytt andelseierregister i Fondsportalen
- Virksomheten administrerer egne fullmakter for tilgang
- Plikt til å besvare periodiske forespørsler om oppdatering av kundeinformasjon
Dere trenger ikke foreta dere noe nå, men vi anbefaler å lese gjennom avtalen. Endringene gjennomføres ved passivt samtykke. Hvis dere godtar endringene, trenger dere ikke gjøre noe. Hvis dere ikke godtar endringene, må dere kontakte oss før de trer i kraft. Vi kan da si opp avtalen.
Spørsmål og svar
Må vi gi ansatte tilgang på nytt?
Tilganger fra dagens fondsløsning blir med over til den nye Fondsportalen. Vi anbefaler at dere går gjennom dem og sjekker at alt fortsatt er riktig. Fra 10. november skal dere selv administrere tilganger i kundeportalen. I oktober legger vi ut en video som viser hvordan dette gjøres.
Hva skjer med VPS-kontoen?
Hvis VPS-kontoen kun inneholder KLP-fond og KLP Kapitalforvaltning er kontofører, vil den bli avsluttet. Porteføljen flyttes til Fondsportalen. Dersom fondsandelene er kjøpt hos oss, men plassert på VPS-konto hos en annen kontofører, har dere allerede fått informasjon om hva som vil skje.
Kan vi lage egne rapporter?
Ja, Fondsportalen gir mulighet for å lage rapporter etter deres behov, både historisk og løpende.
Får vi fortsatt månedlige kontoutskrifter?
Ja, hvis dere ønsker det. I Fondsportalen kan dere selv velge om dere vil ha månedlige kontoutskrifter, i tillegg til halvårs- og årsoppgaver.
Hva skjer med gamle kontoutskrifter?
Vi flytter kontoutskrifter for desember 2024 og oktober 2025 over til Fondsportalen. Ønsker dere andre utskrifter, bør de lastes ned før 7. november.
Kan vi handle fond i overgangshelgen?
Kundeportalen er stengt fra fredag 7. november kl. 13.00 til mandag 10. november. Handler må derfor legges inn før kl. 13.00 på fredag, eller etter at portalen åpner igjen mandag morgen.
Hvordan logger vi inn?
Med BankID, som før.
Hvilke frister gjelder for bestilling og betaling?
Hovedregelen er at bestillinger for kjøp, salg og bytte må være mottatt hos oss før kl. 13.00 for at kunder skal få kurs samme dag. Ved kjøp er det i tillegg et krav til at tegningsbeløpet må være mottatt på fondets konto og identifiserbart som innbetalt fra kunden før kl. 13.45 samme dag. Fondet må få pengene inn før det kan påta seg eksponering i markedet.
Det er viktig å være klar over at det vil være noe behandlingstid i banksystemet fra dere ber oss om å trekke kjøpsbeløpet fra virksomhetens konto (tilgjengelig for beløp opp til NOK 5 mill.), eller fra dere selv legger inn betaling til fondet hos egen bankforbindelse, til midlene er mottatt på fondets konto. Hvor lang tid dette tar avhenger av flere forhold utenfor vår kontroll. Vi kan derfor ikke angi eksakt når betalingsinstruksjon må være gitt fra kundens side for å få første mulige kursdato.
Vi kan likevel nevne at det vil være stor sannsynlighet for å få kurs samme dag, hvis man betaler inn til fondets konto ved trekk eller manuell betaling innen kl. 09.00 på en dag fondet er åpent for tegning. Dette gjelder ved betaling gjennom det alminnelige bankoppgjøret. Bruk av banktjenester i egen bank som sikrer raskere betalingsoppgjør, slik som straksbetaling, øker sannsynligheten for å få kurs samme dag ved betaling til fondet senere på dagen.
For fond med plasseringer i Asia og Fremvoksende Markeder gis det kurs påfølgende dag ved bestilling før kl. 13.00. Helligdagskalenderen på klp.no viser hvilke dager fondene er stengt for bestillinger.
Hva skjer hvis betaling for et kjøp ikke rekker frem i tide?
Dersom fondet ikke har mottatt kjøpsbeløpet innen fristen samme dag, blir bestillingen videreført til neste dag. Vi gjør ny kontroll av om pengene har kommet inn da. Har dere bedt oss trekke pengene fra deres bankkonto, gjøres det til sammen tre forsøk på trekk. Ved fortsatt manglende betaling blir bestillingen kansellert, og bestilling må legges inn på nytt.
Hva skjer med pant og andre rettigheter til KLP-fond registrert på eksisterende VPS-konto?
Pant og andre rettigheter knyttet til KLP-fond på eksisterende VPS-konto vil videreføres automatisk til vårt nye register i Fondsportalen. Det samme gjelder kontosperrer. Dersom du senere ønsker å pantsette fondsandelene dine, må dette skje ved å kontakte oss.
Se hvordan Fondsportalen fungerer
Her finner dere korte videoer som viser hvordan Fondsportalen fungerer.
Kontakt oss
Har du spørsmål om Fondsportalen?
Bruk kontaktskjema vårt (velg Fond) eller ring oss på 55 54 85 00 mellom 08.00 og 16.00 (hverdager)